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今天外汇市场各银行机构观点汇总(7月11日)+24FX

中亿财经网7月11日讯,今天外汇市场各银行机构观点汇总。

人民币

在岸人民币收盘微升,市场等待美联储主席政策决定美元走向;

① 在岸人民币汇价周三收盘微升,中间价则小跌3点,基本维持窄幅区间盘整;午后美指止涨,人民币略微转升,不过短期料仍难出方向,市场正在关注晚间美联储主席鲍威尔国会证词;

② 他们并指出,市场已经解除对美国大幅降息的押注,鲍威尔的国会证词料将提供进一步指引;近期人民币面临的外部环境逐渐转好,短期风险逆转指标显示人民币基本没有贬值压力,而低隐含波动率也表明市场对短期人民币大幅波动预期不高;

③ 交易员称,市场预期汇价再次站上6.90的几率较小,因此在6.9附近结汇较多。该交易员并谈到,在当前消息面淡静的情况下人民币升贬值空间均受限,当前操作更偏向区间交易 ;

④ 市场仍在关注美联储主席鲍威尔听证会上会发出怎样的声明。各界眼下仍预期,本月美联储一旦不降息,那就对市场冲击很大,人民币可能回到6.90-6.93之间。虽然市场仍坚定预期会降息25个基点,但降息50个基点的概率已降至零;

⑤ 全球汇市方面,欧元兑美元仍周三持于三周低位附近,投资者对美联储本月底大幅度降息的预期降温,推高美国公债收益率和美元。由于美国经济数据不像欧洲或其他国家那么糟,这将会支撑美元。

美元

机构:金价上涨,此前鲍威尔的讲话提振降息预期并打击美元;

①金价周三收复失地,上涨超过1%,因美元下跌,此前美联储主席鲍威尔指出美国经济面临的风险,燃点了降息预期;

②鲍威尔表示,对贸易政策和全球经济疲软的担忧继续打压美国经济前景,美联储准备采取适当行动来维持长达十年的经济扩张;

③U.S. Global Investors首席交易员Michael Matousek称,在过去四天里,金价从高点回落;鲍威尔有关贸易战的言论增加了美国经济的不确定性,为降息敞开了大门,让投资者有机会在金价寻求支撑时买入黄金;

④上周公布的就业数据好于预期,尽管市场对美联储将在本月晚些时候的会议上降息50个基点的预期已经破灭,但投资者仍预期美联储将降息25个基点;

⑤Matousek称,但现在,市场传言降息幅度可能略大于此,这激发了黄金市场的一些动物精神;鲍威尔的言论还促使美元指数下跌0.4%。

加拿大皇家银行:加拿大央行不急于追随美联储,但市场认为下一步是降息;

① 在周三的会议上,加拿大央行一如预期地将基准利率维持在1.75%不变,加元兑主要货币一度全线下挫,加拿大皇家银行经济研究部高级经济学家Josh Nye指出,加拿大央行的声明比预期的更为温和;

② 与美联储和欧洲央行不同,加拿大央行没有明确倾向于宽松货币政策,但它似乎更担心“持续的贸易现状”给前景蒙上阴影;

③ 波洛兹和其同事似乎仍不急于与美联储一道降息(鲍威尔今早的言论强化了市场对7月降息的预期),但市场似乎有理由认为,加拿大央行的下一步举措更有可能是降息,而不是加息;

④ 对贸易现状和全球增长放缓24FX的担忧在声明中占据了首要位置,这与5月份国内经济走强的迹象得到突显不同。通货膨胀率仍然接近2%(这是美联储和欧洲央行不能宣称的),预计随着经济疲软被消化,到明年年中,通胀率将维持在加拿大央行的目标水平。

加元

花旗银行:欧洲央行或在7月下调存款利率,推荐通过加元挪威克朗做空美元;

① 花旗周三发布研究报告指出,欧洲央行可能在7月会议上下调存款利率(depo)令欧元涨势受限。投资者若想做空美元,建议通过加元和挪威克朗来操作;

② 预期欧洲央行将会展现出7月会议上的宽松倾向,可能会将存款利率下调10个基点,同时9月还将推出新的资产购买计划。整体而言,欧洲央行必然会帮助推动全球公债收益率‘在更长时间内进一步走低’。另一方面,欧洲股市的价格也会限制欧元的走势;

③ 由于美联储即将降息,我们保持对美元的看空观点,不过我们认为通过加元或是挪威克朗做空美元的操作最值得推荐,而非欧元,毕竟欧洲央行也可能会开始降息。

机构:加元兑澳元汇率达到9年高位;

① 黄金和石油价格的上涨以及加拿大的高收益率使得该国货币兑澳元汇率在周三达到了9年高位;

② 加拿大央行在周三的政策决定中显示没有意愿考虑近期放松政策,而如果澳大利亚央行考虑8月份降息,澳元可能会受到额外的压力;

③ 技术上,这组交叉汇率的底部形态表明了周期性上涨的可能性,目标是2008年达到的20年区间高端,比当前水平高出15%以上。

加拿大帝国商业银行:加拿大央行政策声明略比预期鸽派,加元短线转为看空;

① 加拿大帝国商业银行(CIBC)发布分析报告称,今日的加拿大央行政策声明略比预期鸽派;虽然依然按兵不动,也没有给未来政策给出具体指引,但加拿大央行依然释放了些许暗示,将会更加关注全球经济增长的风险;

② 同时加拿大央行将第二季度经济的一些利好表现归结于‘临时性因素’。他们将今年第四季度的经济增长预期维持不变,这令声明较预期略偏鸽派;

③ 另一方面,加拿大央行行长波洛兹并没有释放出加息信号,因此就当前而言,政策声明依然利空加元。

欧元

机构:对欧元年底汇率的对冲成本为2007年以来最低;

① 从期权价格看,货币市场似乎已经接受了波动性在可预见的未来仍然低迷的前景。欧元兑美元624FX个月隐含波动率触及2007年以来的最低水平,也是自欧元诞生以来的第三低水平;

② 波动率下行之际,全球央行正在重回政策宽松模式,且即使美国国债自11月以来上涨,美元也依然总体强劲。这一切加强了夏季典型的波动率低迷;尽管存在诸多风险,包括英国脱欧、全球贸易担忧和地缘政治风险上升,波动性仍然下滑;

③ 欧元兑美元6个月波动率指数连续第八天下跌,是2017年3月以来最长连跌,并且触及2007年6月以来最低的5.18%,进一步下跌8个基点将创下历史新低;1年期波动率下滑至5.78%,同样是12年低点,但比历史低点高出约30个基点。

澳元

机构:澳元兑美元延续本周颓势,美联储调低降息预期令澳洲成为宽松急先锋;

① 澳元兑美元在周三日内延续跌势,最低触及0.6911这一两周半低位,此后,随着美元指数回落,澳元汇价略有反弹,但是仍未能彻底摆脱颓势;

② 本周以来,随着美元的走强,非美货币普遍承压,而眼下,市场正在静待美联储主席鲍威尔稍后的证词,以及美联储即将公布的6月会议纪要。在此之前,汇市再是按兵不动,但是澳元走势趋势的弱势仍是显而易见;

③ 原因在于,在美联储放缓了宽松步伐之后,已经降息两次的澳洲联储就会成为此类宽松竞赛中的急先锋,而投资者却还押注,在贸易局势仍然不甚明朗的背景下,澳洲联储年底前可能还需要继续降息,这使得资金面再度布局做空澳元;

④ 技术上看,澳元兑美元在0.69关口仍有一定支撑,下方进一步支撑下看0.6865-70一线,而上方在0.70得而复失多次之后,汇价则需要突破至100日均线0.7025上方,才能重燃期趋势反转的预期。


来源:EA智能交易软件


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